三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,561,393 | 71,969,095 |
| 親投資信託受益証券 | 3,770,903,930 | 3,604,774,225 |
| 未収利息 | 121 | 59 |
| 流動資産合計 | 3,859,465,444 | 3,676,743,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,859,465,444 | 3,676,743,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,539,444 | 6,167,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,946 | 1,576,065 |
| 未払委託者報酬 | 27,249,493 | 29,157,163 |
| その他未払費用 | 496,125 | 483,804 |
| 流動負債合計 | 34,758,008 | 37,384,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,758,008 | 37,384,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,001,925,615 | 5,168,268,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,177,218,179 | -1,528,909,017 |
| 元本等合計 | 3,824,707,436 | 3,639,359,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,824,707,436 | 3,639,359,087 |
| 負債純資産合計 | 3,859,465,444 | 3,676,743,379 |
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