三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月12日 | 2014年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,969,095 | 47,749,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,604,774,225 | 3,081,894,246 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 未収利息 | 59 | 39 |
| 流動資産計 | 3,676,743,379 | 3,209,643,705 |
| 資産の部合計 | 3,676,743,379 | 3,209,643,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,167,260 | 13,254,612 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,065 | 1,471,661 |
| 未払委託者報酬 | 29,157,163 | 27,225,826 |
| その他未払費用 | 483,804 | 496,125 |
| 流動負債計 | 37,384,292 | 42,448,224 |
| 負債の部合計 | 37,384,292 | 42,448,224 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,168,268,104 | 4,011,730,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,528,909,017 | -844,535,132 |
| 元本等合計 | 3,639,359,087 | 3,167,195,481 |
| 純資産の部合計 | 3,639,359,087 | 3,167,195,481 |
| 負債・純資産合計 | 3,676,743,379 | 3,209,643,705 |
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