三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,749,420 | 51,116,726 |
| 親投資信託受益証券 | 3,081,894,246 | 2,852,398,612 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 39 | 28 |
| 流動資産計 | 3,209,643,705 | 2,953,515,366 |
| 資産の部合計 | 3,209,643,705 | 2,953,515,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,254,612 | 677,116 |
| 未払受託者報酬 | 1,471,661 | 1,259,186 |
| 未払委託者報酬 | 27,225,826 | 23,294,849 |
| その他未払費用 | 496,125 | 500,148 |
| 流動負債計 | 42,448,224 | 25,731,299 |
| 負債の部合計 | 42,448,224 | 25,731,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,011,730,613 | 3,423,268,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -844,535,132 | -495,484,001 |
| 元本等合計 | 3,167,195,481 | 2,927,784,067 |
| 純資産の部合計 | 3,167,195,481 | 2,927,784,067 |
| 負債・純資産合計 | 3,209,643,705 | 2,953,515,366 |
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