三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,116,726 | 260,979,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,398,612 | 2,815,397,071 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 28 | 71 |
| 流動資産計 | 2,953,515,366 | 3,076,376,439 |
| 資産の部合計 | 2,953,515,366 | 3,076,376,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 58,879,428 |
| 未払解約金 | 677,116 | 13,557,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,259,186 | 1,320,827 |
| 未払委託者報酬 | 23,294,849 | 24,435,218 |
| その他未払費用 | 500,148 | 510,300 |
| 流動負債計 | 25,731,299 | 98,703,464 |
| 負債の部合計 | 25,731,299 | 98,703,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,423,268,068 | 2,943,971,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,484,001 | 33,701,566 |
| 元本等合計 | 2,927,784,067 | 2,977,672,975 |
| 純資産の部合計 | 2,927,784,067 | 2,977,672,975 |
| 負債・純資産合計 | 2,953,515,366 | 3,076,376,439 |
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