三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 260,979,297 | 207,894,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,815,397,071 | 2,659,714,347 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 未収利息 | 71 | 56 |
| 流動資産計 | 3,076,376,439 | 2,917,608,923 |
| 資産の部合計 | 3,076,376,439 | 2,917,608,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,879,428 | 127,298,716 |
| 未払解約金 | 13,557,691 | 29,051,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,827 | 1,292,721 |
| 未払委託者報酬 | 24,435,218 | 23,915,216 |
| その他未払費用 | 510,300 | 506,076 |
| 流動負債計 | 98,703,464 | 182,064,364 |
| 負債の部合計 | 98,703,464 | 182,064,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,943,971,409 | 2,545,974,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,701,566 | 189,570,231 |
| 元本等合計 | 2,977,672,975 | 2,735,544,559 |
| 純資産の部合計 | 2,977,672,975 | 2,735,544,559 |
| 負債・純資産合計 | 3,076,376,439 | 2,917,608,923 |
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