三井住友・アジア4大成長国オープンの損益計算書

【提出】

2015年10月8日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月15日至 2015年1月13日	自 2015年1月14日至 2015年7月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	5,944	4,990
有価証券売買等損益	592,998,459	349,317,276
営業収益合計	593,004,403	349,322,266
営業費用
受託者報酬	1,320,827	1,292,721
委託者報酬	24,435,218	23,915,216
その他費用	510,300	506,076
営業費用合計	26,266,345	25,714,013
営業利益又は営業損失（△）	566,738,058	323,608,253
経常利益又は経常損失（△）	566,738,058	323,608,253
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	566,738,058	323,608,253
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	75,831,142	66,356,400
中間剰余金又は中間欠損金（△）	33,701,566	189,570,231
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,359,778	37,559,178
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,359,778	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	37,559,178
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,201,699	11,643,650
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	11,643,650
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,201,699	－
分配金	58,879,428	127,298,716