剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成26年 1月15日至 平成26年 7月14日	第15期自 平成26年 7月15日至 平成27年 1月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,248,627	75,831,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△844,535,132	△495,484,001
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,664,174	101,359,778
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,664,174	101,359,778
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,821,340	4,201,699
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,821,340	4,201,699
分配金	-	58,879,428
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△495,484,001	33,701,566

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2015/04/10 9:32

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		16,718,237	19,227,103
利益剰余金合計		18,539,441	21,048,308

2015/04/10 9:32

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月14日現在)	(平成27年 1月13日現在)
元本	2,650,012,114	3,451,506,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,264,611,298	△1,548,050,930

注記表

2015/04/10 9:32

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 7月14日現在)	(平成27年 1月13日現在)
元本	2,466,512,813	2,062,726,044
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	629,426,342	1,294,295,143

注記表

2015/04/10 9:32

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 7月14日現在)	(平成27年 1月13日現在)
元本	1,017,137,963	765,090,781
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	102,043,033	319,869,695

注記表

2015/04/10 9:32

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 7月14日現在)	(平成27年 1月13日現在)
元本	743,494,327	621,684,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△15,635,994	77,803,057

注記表

2015/04/10 9:32