三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,246,817 | 126,953,282 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,720,584 | 1,690,167,887 |
| 未収利息 | 49 | － |
| 流動資産計 | 1,956,967,450 | 1,817,121,169 |
| 資産の部合計 | 1,956,967,450 | 1,817,121,169 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,259,891 | 1,395,270 |
| 未払受託者報酬 | 1,013,860 | 790,328 |
| 未払委託者報酬 | 18,756,345 | 14,620,927 |
| 未払利息 | － | 323 |
| その他未払費用 | 510,300 | 511,541 |
| 流動負債計 | 23,540,396 | 17,318,389 |
| 負債の部合計 | 23,540,396 | 17,318,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,123,965,741 | 1,975,784,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,538,687 | -175,981,688 |
| 元本等合計 | 1,933,427,054 | 1,799,802,780 |
| 純資産の部合計 | 1,933,427,054 | 1,799,802,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,967,450 | 1,817,121,169 |
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