三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月12日 | 2017年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,953,282 | 127,299,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,167,887 | 1,798,343,967 |
| 流動資産計 | 1,817,121,169 | 1,925,643,565 |
| 資産の部合計 | 1,817,121,169 | 1,925,643,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 28,132,186 |
| 未払解約金 | 1,395,270 | 4,831,560 |
| 未払受託者報酬 | 790,328 | 811,165 |
| 未払委託者報酬 | 14,620,927 | 15,006,499 |
| 未払利息 | 323 | 313 |
| その他未払費用 | 511,541 | 512,373 |
| 流動負債計 | 17,318,389 | 49,294,096 |
| 負債の部合計 | 17,318,389 | 49,294,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,975,784,468 | 1,875,479,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,981,688 | 870,394 |
| 元本等合計 | 1,799,802,780 | 1,876,349,469 |
| 純資産の部合計 | 1,799,802,780 | 1,876,349,469 |
| 負債・純資産合計 | 1,817,121,169 | 1,925,643,565 |
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