三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月12日 | 2017年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,299,598 | 172,225,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,798,343,967 | 1,853,223,008 |
| 流動資産計 | 1,925,643,565 | 2,025,448,558 |
| 資産の部合計 | 1,925,643,565 | 2,025,448,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,132,186 | 85,895,107 |
| 未払解約金 | 4,831,560 | 33,058,587 |
| 未払受託者報酬 | 811,165 | 820,722 |
| 未払委託者報酬 | 15,006,499 | 15,183,285 |
| 未払利息 | 313 | 362 |
| その他未払費用 | 512,373 | 506,762 |
| 流動負債計 | 49,294,096 | 135,464,825 |
| 負債の部合計 | 49,294,096 | 135,464,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,875,479,075 | 1,717,902,153 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 870,394 | 172,081,580 |
| 元本等合計 | 1,876,349,469 | 1,889,983,733 |
| 純資産の部合計 | 1,876,349,469 | 1,889,983,733 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,643,565 | 2,025,448,558 |
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