剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2019年 7月13日至 2020年 1月14日	第26期自 2020年 1月15日至 2020年 7月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	855,174	△15,294,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,300,968	70,001,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,697	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,697	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,062,947	10,209,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,062,947	5,564,580
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,645,125
分配金	86,330,102	24,876,052
期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,001,584	3,505,595

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 1月14日現在)	(2020年 7月13日現在)
元本	19,210,779,431	18,183,774,632
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,917,724,408	△6,527,507,705

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 1月14日現在)	(2020年 7月13日現在)
元本	955,459,506	991,475,212
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,018,937,142	711,774,871

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 1月14日現在)	(2020年 7月13日現在)
元本	283,342,501	220,774,427
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	258,333,416	292,185,824

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 1月14日現在)	(2020年 7月13日現在)
元本	233,695,540	213,835,197
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	245,019,823	213,601,091

注記表

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