剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26期自 2020年 1月15日至 2020年 7月13日	第27期自 2020年 7月14日至 2021年 1月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,294,514	18,662,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)	70,001,584	3,505,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,812,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	5,812,435
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,209,705	365,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,564,580	365,191
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,645,125	-
分配金	24,876,052	74,349,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,505,595	243,835,597

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 7月13日現在)	(2021年 1月12日現在)
元本	18,183,774,632	15,112,106,347
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△6,527,507,705	△1,873,249,540

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 7月13日現在)	(2021年 1月12日現在)
元本	991,475,212	859,138,776
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	711,774,871	1,096,862,039

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 7月13日現在)	(2021年 1月12日現在)
元本	220,774,427	191,000,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	292,185,824	316,261,398

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 7月13日現在)	(2021年 1月12日現在)
元本	213,835,197	179,324,945
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	213,601,091	232,990,385

注記表

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