三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/01/13-2023/07/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月12日 | 2023年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,203,162 | 4,483,945 |
| コール・ローン | 120,061,938 | 152,599,991 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,121,882 | 1,442,331,058 |
| 流動資産計 | 1,509,386,982 | 1,599,414,994 |
| 資産の部合計 | 1,509,386,982 | 1,599,414,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,835,928 | 72,094,825 |
| 未払解約金 | 887,643 | 1,429,767 |
| 未払受託者報酬 | 667,038 | 642,542 |
| 未払委託者報酬 | 12,340,884 | 11,887,767 |
| その他未払費用 | 520,133 | 520,003 |
| 流動負債計 | 82,251,626 | 86,574,904 |
| 負債の部合計 | 82,251,626 | 86,574,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,356,718,568 | 1,441,896,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,416,788 | 70,943,589 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,427,135,356 | 1,512,840,090 |
| 純資産の部合計 | 1,427,135,356 | 1,512,840,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,509,386,982 | 1,599,414,994 |
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