三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/13-2024/01/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月12日 | 2024年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,483,945 | 3,725,977 |
| コール・ローン | 152,599,991 | 127,688,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,442,331,058 | 1,378,670,118 |
| 流動資産計 | 1,599,414,994 | 1,510,084,443 |
| 資産の部合計 | 1,599,414,994 | 1,510,084,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,094,825 | 68,269,988 |
| 未払解約金 | 1,429,767 | 5,153,019 |
| 未払受託者報酬 | 642,542 | 672,930 |
| 未払委託者報酬 | 11,887,767 | 12,450,001 |
| その他未払費用 | 520,003 | 519,853 |
| 流動負債計 | 86,574,904 | 87,065,791 |
| 負債の部合計 | 86,574,904 | 87,065,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,441,896,501 | 1,365,399,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,943,589 | 57,618,884 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,512,840,090 | 1,423,018,652 |
| 純資産の部合計 | 1,512,840,090 | 1,423,018,652 |
| 負債・純資産合計 | 1,599,414,994 | 1,510,084,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
