三井住友・アジア4大成長国オープンの損益計算書

【提出】

2024年4月9日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/07/13-2024/01/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月13日至 2023年7月12日	自 2023年7月13日至 2024年1月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	335	352
有価証券売買等損益	78,209,176	74,339,060
営業収益合計	78,209,511	74,339,412
営業費用
支払利息	12,357	9,427
受託者報酬	642,542	672,930
委託者報酬	11,887,767	12,450,001
その他費用	520,736	520,448
営業費用合計	13,063,402	13,652,806
営業利益又は営業損失（△）	65,146,109	60,686,606
経常利益又は経常損失（△）	65,146,109	60,686,606
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	65,146,109	60,686,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,290,199	4,844,487
中間剰余金又は中間欠損金（△）	70,943,589	57,618,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,795,984	8,417,802
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,795,984	8,417,802
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,030,268	9,314,638
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,030,268	9,314,638
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	72,094,825	68,269,988