三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/01/15-2025/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 542,900 | 1,007,177 |
| コール・ローン | 115,801,961 | 120,232,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,360,401,414 | 1,373,600,269 |
| 流動資産計 | 1,476,746,275 | 1,494,840,268 |
| 資産の部合計 | 1,476,746,275 | 1,494,840,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,765,125 | 65,176,464 |
| 未払解約金 | 2,541,923 | 6,421,007 |
| 未払受託者報酬 | 669,152 | 616,987 |
| 未払委託者報酬 | 12,380,157 | 11,414,956 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債計 | 80,876,107 | 84,149,164 |
| 負債の部合計 | 80,876,107 | 84,149,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,295,302,507 | 1,303,529,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,567,661 | 107,161,818 |
| （分配準備積立金） | 86,547,553 | 35,954,277 |
| 元本等合計 | 1,395,870,168 | 1,410,691,104 |
| 純資産の部合計 | 1,395,870,168 | 1,410,691,104 |
| 負債・純資産合計 | 1,476,746,275 | 1,494,840,268 |
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