三井住友・アジア4大成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/07/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,007,177 | 714,136 |
| コール・ローン | 120,232,822 | 111,296,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,600,269 | 1,472,559,546 |
| 流動資産計 | 1,494,840,268 | 1,584,570,322 |
| 資産の部合計 | 1,494,840,268 | 1,584,570,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,176,464 | 62,287,866 |
| 未払解約金 | 6,421,007 | 3,581,004 |
| 未払受託者報酬 | 616,987 | 658,727 |
| 未払委託者報酬 | 11,414,956 | 12,187,394 |
| その他未払費用 | 519,750 | 519,750 |
| 流動負債計 | 84,149,164 | 79,234,741 |
| 負債の部合計 | 84,149,164 | 79,234,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,303,529,286 | 1,245,757,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,161,818 | 259,578,261 |
| （分配準備積立金） | 35,954,277 | 183,669,924 |
| 元本等合計 | 1,410,691,104 | 1,505,335,581 |
| 純資産の部合計 | 1,410,691,104 | 1,505,335,581 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,840,268 | 1,584,570,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
