有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に年1.6848%(税抜き1.56%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産総額に応じて、以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)> | |||||
| 各販売会社の純資産総額 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | |||
| 100億円未満の部分 | 年0.63% | 年0.85% | 年0.08% | |||
| 100億円以上200億円未満の部分 | 年0.58% | 年0.90% | 年0.08% | |||
| 200億円以上の部分 | 年0.53% | 年0.95% | 年0.08% | |||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の配分には、インド株マザーファンドおよび中国株マザーファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。 | ||||||
| 支払先 | 役務の内容 | |||||
| 委託会社 | ファンド運用の指図等の対価 | |||||
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |||||
| 受託会社 | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |||||
| マザーファンドが 投資対象とする 投資信託 | 年0.24%程度 (基本投資比率による試算) | |||||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して年1.9248%(税抜き1.8%)程度 (基本投資比率による試算) | |||||
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