有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

(3)【信託報酬等】

	ファンド	純資産総額に年1.716%(税抜き1.56%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬の実質的配分は各販売会社の純資産総額に応じて、以下の通りです。 <信託報酬の配分(税抜き)>
		各販売会社の純資産総額		委託会社	販売会社	受託会社
		100億円未満の部分		年0.63%	年0.85%	年0.08%
		100億円以上200億円未満の部分		年0.58%	年0.90%	年0.08%
		200億円以上の部分		年0.53%	年0.95%	年0.08%
		※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 ※委託会社の報酬には、中国株マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(年0.378%)が含まれております。
		支払先	役務の内容
		委託会社	ファンドの運用等の対価
		販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	マザーファンドが投資対象とする投資信託	年0.24%程度* (基本投資比率による試算)
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年1.956%(税抜き1.8%)程度* (基本投資比率による試算)

*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。