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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)

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【提出】: 2014/04/11 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自平成25年 1月16日至平成25年 7月12日	第13期自平成25年 7月13日至平成26年 1月14日
営業収益
受取利息	12,553	9,108
有価証券売買等損益	418,870,295	417,120,021
営業収益合計	418,882,848	417,129,129
営業費用
受託者報酬	1,576,065	1,471,661
委託者報酬	29,157,163	27,225,826
その他費用	483,804	496,125
営業費用合計	31,217,032	29,193,612
営業利益	387,665,816	387,935,517
経常利益	387,665,816	387,935,517
当期純利益	387,665,816	387,935,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	47,728,698	48,221,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,177,218,179	△1,528,909,017
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,745,449	355,897,953
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	348,745,449	355,897,953
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,373,405	11,238,487
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,373,405	11,238,487
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,528,909,017	△844,535,132

開示資料

決算

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