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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

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【提出】: 2020/04/09 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自平成31年 1月16日至令和 1年 7月12日	第25期自令和 1年 7月13日至令和 2年 1月14日
営業収益
有価証券売買等損益	160,578,894	153,866,241
営業収益合計	160,578,894	153,866,241
営業費用
支払利息	16,707	16,339
受託者報酬	784,350	793,535
委託者報酬	14,510,417	14,680,392
その他費用	510,481	526,833
営業費用合計	15,821,955	16,017,099
営業利益又は営業損失(△)	144,756,939	137,849,142
経常利益又は経常損失(△)	144,756,939	137,849,142
当期純利益又は当期純損失(△)	144,756,939	137,849,142
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,910,297	855,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,588,240	20,300,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,028,743	99,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,233,097	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	795,646	99,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,062,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,062,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	35,986,177	86,330,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,300,968	70,001,584

開示資料

決算

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