- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
三井住友・アジア4大成長国オープン
三井住友・アジア4大成長国オープン
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,943,195,716 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 38,237,161 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 2,981,432,877 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |