三井住友・アジア4大成長国オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

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【提出】: 2015/10/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】
三井住友・アジア4大成長国オープン

平成27年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,628,647,460	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,061,506	3.03
合計(純資産総額)		2,710,708,966	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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