有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト
インド株マザーファンドは、「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」を主要投資対象としており、「インド株マザーファンド」の貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。
アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクトは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2014年6月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産	57,853,708
投資有価証券ポートフォリオ(時価)	56,580,254
取得原価	43,529,231
投資有価証券ポートフォリオにかかる未実現利益/損失	13,051,023
当座預金および流動性資産	863,775
未収配当金	160,879
その他の資産	248,800
負債	1,098,811
当座借越	23,883
ブローカー未払金	616,135
未払金	10,248
未払管理報酬	162,964
その他の負債	285,581
純資産額	56,754,897

●投資明細表(2014年6月30日現在)

数量		時価 (単位:米ドル)	純資産額に占める比率 (%)
国の証券取引所に上場しているか、またはその他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券		56,580,254	99.69
株式		56,580,254	99.69
	自動車・自動車部品	1,528,208	2.69
24,300	MARUTI SUZUKI SHS	986,786	1.74
100,303	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	541,422	0.95
	銀行	11,251,782	19.83
36,057	AXIS BANK SHS DEMATERIALISED	1,151,789	2.03
63,400	BANK OF INDIA	318,267	0.56
174,935	HDFC BANK	2,392,506	4.22
199,633	ICICI BANK	4,712,993	8.30
69,700	INDUSIND BANK LTD	663,351	1.17
45,012	STATE BANK OF INDIA	2,012,876	3.55
	飲料	542,472	0.96
13,600	UNITED SPIRIT LTD	542,472	0.96
	化学	632,556	1.11
146,794	APAR INDUSTRIES	632,556	1.11
	建設・資材	5,991,275	10.56
170,000	JYOTI STRUCTURES	172,349	0.30
106,544	LARSEN & TOUBRO LTD	3,018,245	5.31
29,930	MBL INFRASTRUCTURES	133,830	0.24
500,000	PRISM CEMENT LIMITED	627,601	1.11
121,000	RAMCO CEMENTS	585,058	1.03
200,000	SADBHAV ENGINEERING	652,905	1.15
35,041	TECHNO ELECTRIC	162,167	0.29
14,812	ULTRA TECH CEMENT	639,120	1.13
	電気	2,294,710	4.04
243,136	NTPC LTD	632,227	1.11
230,000	POWER GRID CORP OF INDIA	532,978	0.94
100,000	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	598,136	1.05
296,098	TATA POWER	531,369	0.94
	電子・電気設備	214,627	0.38
11,500	ABB LTD	214,627	0.38
	金融サービス	3,483,722	6.14
155,220	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	2,564,734	4.52
61,000	LIC HOUSING FINANCE LTD	332,418	0.59
100,000	POWER FINANCE	511,237	0.90
5,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	75,333	0.13
	食品製造	432,522	0.76
150,400	TATA TEA	432,522	0.76
	ガス・水道・総合公益事業	491,803	0.87
63,800	GAIL LTD	491,803	0.87
	家庭用品・住宅建設	407,999	0.72
119,350	EPC INDL	407,999	0.72
	工業エンジニアリング	3,148,669	5.55
53,400	BHARAT FORGE	556,491	0.98
122,200	BHARAT HEAVY ELECT	509,184	0.90
216,300	TATA MOTORS	1,553,024	2.74
146,000	VOLTAS LTD	529,970	0.93
	工業用金属・鉱業	2,161,663	3.81
193,600	HINDALCO INDUSTRIES	529,201	0.93
43,700	JINDAL STEEL & POWER LTD	234,650	0.41
550,000	NATIONAL ALUMINIUM CO LTD	540,203	0.95
39,451	RATNAMANI METALS	249,302	0.44
69,154	TATA STEEL	608,307	1.08
	工業輸送	408,939	0.72
100,800	ADANI PORTS	408,939	0.72
	メディア	637,510	1.12
130,500	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	637,510	1.12
	鉱業	1,453,906	2.56
133,671	COAL INDIA	856,611	1.51
196,600	NMDC LTD	597,295	1.05
	移動体通信	1,726,129	3.04
248,801	BHARTI AIRTEL LTD	1,395,390	2.46
150,000	IDEA CELLULAR LTD	330,739	0.58
	石油・ガス製品	5,433,674	9.57
48,300	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	482,759	0.85
174,250	OIL INDIA LTD	1,704,645	3.00
192,046	RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,246,270	5.72
	石油装置・サービス・販売	706,522	1.24
192,388	AMBUJA CEMENTS SHS	706,522	1.24
	医薬品・バイオテクノロジー	2,898,936	5.11
25,000	DIVI’S LABS	607,271	1.07
13,448	DR REDDY’S LABORATORIES	587,452	1.04
33,000	LUPIN	575,756	1.01
98,534	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,128,457	1.99
	ソフトウェア・コンピュータサービス	7,434,199	13.10
62,550	CYIENT LTD	367,730	0.65
25,859	HCL TECHNOLOGIES LTD	645,786	1.14
47,768	INFOSYS TECHNOLOGIES	2,588,832	4.56
59,300	TATA CONSULTANCY SERVICES	2,394,310	4.22
24,131	TECH MAHINDRA LTD	864,490	1.52
63,000	WIPRO	573,051	1.01
	タバコ	2,951,835	5.20
545,506	ITC LTD	2,951,835	5.20
	旅行・レジャー・飲食宅配サービス	346,596	0.61
200,000	INDIAN HOTELS CO LTD	346,596	0.61
投資明細合計		56,580,254	99.69