有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月13日-令和2年1月14日)

アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティ
アムンディ・ファンズ・エスビーアイ・エフエム・インディア・エクイティは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2019年6月30日現在)

	(単位:米ドル)
資産	1,572,577,719
投資有価証券ポートフォリオ(時価)	1,471,463,228
取得原価	1,259,398,924
投資有価証券ポートフォリオにかかる未実現利益/損失	212,064,304
当座預金および流動性資産	85,299,345
未収配当金	1,375,596
ブローカー未収金	668,031
投資主未収金	13,771,519
負債	58,815,388
ブローカー未払金	49,652,584
投資主未払金	425,130
未払管理報酬	2,090,719
その他の負債	6,646,955
純資産額	1,513,762,331

●投資明細表(2019年6月30日現在)

数量		時価 (単位:米ドル)	純資産額に 占める比率 (%)
公的な証券取引所に上場しているか、またはその他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券		1,471,463,228	97.21
株式		1,471,463,228	97.21
	自動車・自動車部品	57,456,750	3.80
1,260,000	HERO MOROCORP LTD	47,121,634	3.12
5,850,000	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	10,335,116	0.68
	銀行	363,053,168	23.99
6,243,600	AXIS BANK	73,134,050	4.83
3,642,000	HDFCB BANK	128,936,058	8.53
4,709,600	ICICI BANK LTD	29,822,394	1.97
2,768,000	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	59,231,626	3.91
13,744,177	STATE BANK OF INDIA	71,929,040	4.75
	建設・資材	179,375,173	11.85
10,132,000	AMBUJA CEMENTS SHS	31,242,552	2.06
1,619,000	ASIAN PAINTS LTD	31,854,608	2.10
3,019,000	LARSEN & TOUBRO LTD	67,931,025	4.50
152,940	SHREE CEMENT	48,346,988	3.19
	電気	58,474,551	3.86
34,595,000	NHPC LTD	12,429,186	0.82
15,362,000	POWER GRID CORP OF INDIA	46,045,365	3.04
	金融サービス	158,535,225	10.47
836,000	AAVAS FINANCIERS LTD	18,158,187	1.20
884,500	BAJAJ FINANCE LTD	47,168,615	3.12
140,000	BAJAJ FINSERV LTD INR5	17,289,493	1.14
2,153,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	68,372,596	4.51
46,284	ICICI SECURITIES LTD	147,547	0.01
1,400,000	INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD	7,398,787	0.49
	ガス・水道・総合公益事業	16,937,112	1.12
4,770,000	PETRONET LNG LTD	16,937,112	1.12
	総合資本財	73,137,077	4.83
4,027,204	RELIANCE INDUSTRIES LTD	73,108,358	4.83
1,487	SHEELA FOAM LTD	28,719	0.00
	一般小売	621,514	0.04
409,171	INDIAN TERRAIN SHS	621,514	0.04
	工業エンジニアリング	71,599,750	4.73
1,091,624	ABB LTD	25,341,670	1.67
41,184,278	BHARAT HEAVY ELECT	43,643,891	2.89
17,718	SCHAEFFLER IND SHS	1,254,691	0.08
27,771	SKF INDIA LTD	806,446	0.05
52,000	TIMKEN INDIA LTD	553,052	0.04
	生命保険	13,512,870	0.89
2,400,000	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	13,512,870	0.89
	メディア	33,531,035	2.22
1,030,000	INFO EDGE INDIA LTD	33,531,035	2.22
	石油・ガス事業者	48,597,927	3.21
5,607,000	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	31,878,109	2.11
7,403,000	INDIAN OIL CORPORATION	16,719,818	1.10
	パーソナル用品	71,102,874	4.70
3,945,000	EMAMI	17,093,897	1.13
4,814,165	MARICO LTD DEMATERIALISED	25,843,151	1.71
54,500	PAGE INDUSTRIES LTD	16,250,077	1.07
76,764	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	11,915,749	0.79
	医薬品・バイオテクノロジー	90,615,488	5.99
1,564,000	DIVI'S LABS	36,183,097	2.39
855,000	DR REDDY'S LABORATORIES	31,590,798	2.09
1,019,000	TORRENT PHARMACEUTICAL	22,841,593	1.51
	ソフトウェア・コンピュータサービス	157,820,792	10.43
9,708,000	INFOSYS TECHNOLOGIES	102,948,144	6.81
1,700,666	TATA CONSULTANCY SERVICES	54,872,648	3.62
	支援サービス	523,207	0.03
296,030	ASHIANA HOUSING LTD	523,207	0.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,720,104	2.95
8,905,000	BHARTI AIRTEL LTD	44,720,104	2.95
	タバコ	25,009,593	1.65
6,304,000	ITC LTD	25,009,593	1.65
	旅行・レジャー・飲食宅配サービス	6,839,018	0.45
382,887	JUBILANT FOODWORKS LTD	6,839,018	0.45
投資明細合計		1,471,463,228	97.21