地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,515,226 | 17,320,794 |
| 親投資信託受益証券 | 5,250,279,438 | 2,883,017,158 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 300 | 133 |
| 流動資産合計 | 5,274,794,964 | 2,900,338,085 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,274,794,964 | 2,900,338,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,237,200 | 1,078,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,221 | 958,466 |
| 未払委託者報酬 | 15,832,667 | 12,157,318 |
| その他未払費用 | 140,426 | 130,422 |
| 流動負債合計 | 18,458,514 | 14,324,667 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,458,514 | 14,324,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,329,031,570 | 5,618,080,753 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,072,695,120 | -2,732,067,335 |
| （分配準備積立金） | 30,601,374 | 40,640,016 |
| 元本等合計 | 5,256,336,450 | 2,886,013,418 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,256,336,450 | 2,886,013,418 |
| 負債純資産合計 | 5,274,794,964 | 2,900,338,085 |
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