地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月11日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年11月11日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月10日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,320,794 | 12,076,163 |
| 親投資信託受益証券 | 2,883,017,158 | 3,057,175,592 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | 133 | 26 |
| 流動資産合計 | 2,900,338,085 | 3,073,251,781 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,900,338,085 | 3,073,251,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,078,461 | 3,764,523 |
| 未払受託者報酬 | 958,466 | 615,066 |
| 未払委託者報酬 | 12,157,318 | 7,801,622 |
| その他未払費用 | 130,422 | 100,199 |
| 流動負債合計 | 14,324,667 | 12,281,410 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,324,667 | 12,281,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,618,080,753 | 5,512,410,396 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,732,067,335 | -2,451,440,025 |
| （分配準備積立金） | 40,640,016 | 58,659,445 |
| 元本等合計 | 2,886,013,418 | 3,060,970,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,886,013,418 | 3,060,970,371 |
| 負債純資産合計 | 2,900,338,085 | 3,073,251,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
