地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月8日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月12日-平成21年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2009年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,076,163 | 15,324,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,175,592 | 3,100,645,214 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 26 | 24 |
| 流動資産合計 | 3,073,251,781 | 3,117,969,811 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,073,251,781 | 3,117,969,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,764,523 | 3,444,800 |
| 未払受託者報酬 | 615,066 | 795,284 |
| 未払委託者報酬 | 7,801,622 | 10,087,492 |
| その他未払費用 | 100,199 | 96,592 |
| 流動負債合計 | 12,281,410 | 14,424,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,281,410 | 14,424,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,512,410,396 | 5,295,991,972 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,451,440,025 | -2,192,446,329 |
| （分配準備積立金） | 58,659,445 | 77,844,032 |
| 元本等合計 | 3,060,970,371 | 3,103,545,643 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,060,970,371 | 3,103,545,643 |
| 負債純資産合計 | 3,073,251,781 | 3,117,969,811 |
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