地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,820,640 | 10,287,391 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,552,013 | 2,209,127,102 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 11 |
| 流動資産合計 | 2,486,372,677 | 2,228,414,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,486,372,677 | 2,228,414,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,732,198 | 8,912,761 |
| 未払受託者報酬 | 616,228 | 570,054 |
| 未払委託者報酬 | 7,816,340 | 7,230,675 |
| その他未払費用 | 80,915 | 65,836 |
| 流動負債合計 | 15,245,681 | 16,779,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,245,681 | 16,779,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,394,115,280 | 3,704,425,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,922,988,284 | -1,492,790,184 |
| （分配準備積立金） | 88,601,719 | 91,997,163 |
| 元本等合計 | 2,471,126,996 | 2,211,635,178 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,471,126,996 | 2,211,635,178 |
| 負債純資産合計 | 2,486,372,677 | 2,228,414,504 |
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