地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,287,391 | 12,261,906 |
| 親投資信託受益証券 | 2,209,127,102 | 1,502,423,870 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 19 |
| 流動資産合計 | 2,228,414,504 | 1,517,685,795 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,228,414,504 | 1,517,685,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,912,761 | 8,049,453 |
| 未払受託者報酬 | 570,054 | 391,354 |
| 未払委託者報酬 | 7,230,675 | 4,964,003 |
| その他未払費用 | 65,836 | 24,364 |
| 流動負債合計 | 16,779,326 | 13,429,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,779,326 | 13,429,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,704,425,362 | 3,194,182,530 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,492,790,184 | -1,689,925,909 |
| （分配準備積立金） | 91,997,163 | 89,610,924 |
| 元本等合計 | 2,211,635,178 | 1,504,256,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,211,635,178 | 1,504,256,621 |
| 負債純資産合計 | 2,228,414,504 | 1,517,685,795 |
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