地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月8日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,272,606 | 7,554,956 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,919,148 | 1,113,847,896 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 未収利息 | 10 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,323,191,764 | 1,121,802,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,323,191,764 | 1,121,802,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,999 | 2,592,793 |
| 未払受託者報酬 | 357,648 | 309,056 |
| 未払委託者報酬 | 4,536,421 | 3,920,126 |
| その他未払費用 | 19,898 | 29,863 |
| 流動負債合計 | 4,928,966 | 6,851,838 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,928,966 | 6,851,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,728,212,892 | 2,440,466,391 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,409,950,094 | -1,325,515,365 |
| （分配準備積立金） | 85,655,095 | 82,595,152 |
| 元本等合計 | 1,318,262,798 | 1,114,951,026 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,318,262,798 | 1,114,951,026 |
| 負債純資産合計 | 1,323,191,764 | 1,121,802,864 |
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