地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,554,956 | 6,471,072 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,847,896 | 1,605,642,015 |
| 未収入金 | 400,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 12 | 7 |
| 流動資産合計 | 1,121,802,864 | 1,613,113,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,121,802,864 | 1,613,113,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,592,793 | 992,944 |
| 未払受託者報酬 | 309,056 | 349,077 |
| 未払委託者報酬 | 3,920,126 | 4,427,748 |
| その他未払費用 | 29,863 | 32,907 |
| 流動負債合計 | 6,851,838 | 5,802,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,851,838 | 5,802,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,440,466,391 | 2,171,219,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,325,515,365 | -563,908,664 |
| （分配準備積立金） | 82,595,152 | 87,474,433 |
| 元本等合計 | 1,114,951,026 | 1,607,310,418 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,114,951,026 | 1,607,310,418 |
| 負債純資産合計 | 1,121,802,864 | 1,613,113,094 |
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