地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月13日 至 2014年11月10日 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,251 | 1,597 |
| 有価証券売買等損益 | 151,503,605 | 128,692,439 |
| 営業収益合計 | 151,504,856 | 128,694,036 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 749,302 | 659,041 |
| 委託者報酬 | 9,504,178 | 8,359,347 |
| その他費用 | 48,272 | 54,961 |
| 営業費用合計 | 10,301,752 | 9,073,349 |
| 全事業営業利益 | 141,203,104 | 119,620,687 |
| 当期経常利益 | 141,203,104 | 119,620,687 |
| 当年度純利益 | 141,203,104 | 119,620,687 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,700,969 | 12,446,787 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,087,025 | 34,142,563 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,670,625 | 8,284,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,670,625 | 8,074,036 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 210,126 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,264,265 | 37,481 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,264,265 | 37,481 |
| 分配金 | － | 31,190,993 |
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