地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月11日 至 2015年5月11日 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,597 | 965 |
| 有価証券売買等損益 | 128,692,439 | -61,456,845 |
| 営業収益合計 | 128,694,036 | -61,455,880 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 659,041 | 523,588 |
| 委託者報酬 | 8,359,347 | 6,641,202 |
| その他費用 | 54,961 | 49,723 |
| 営業費用合計 | 9,073,349 | 7,214,513 |
| 全事業営業利益 | 119,620,687 | -68,670,393 |
| 当期経常利益 | 119,620,687 | -68,670,393 |
| 四半期純利益 | 119,620,687 | -68,670,393 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,446,787 | -2,163,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,142,563 | -42,535,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,284,162 | 497,126 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,074,036 | 253,895 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,126 | 243,231 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,481 | 2,342,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,011,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,481 | 330,689 |
| 分配金 | 31,190,993 | 8,326,484 |
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