地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月12日 至 2015年11月10日 | 自 2015年11月11日 至 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 965 | 334 |
| 有価証券売買等損益 | -61,456,845 | -105,139,834 |
| 営業収益合計 | -61,455,880 | -105,139,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 123 |
| 受託者報酬 | 523,588 | 444,526 |
| 委託者報酬 | 6,641,202 | 5,638,443 |
| その他費用 | 49,723 | 45,825 |
| 営業費用合計 | 7,214,513 | 6,128,917 |
| 全事業営業利益 | -68,670,393 | -111,268,417 |
| 当期経常利益 | -68,670,393 | -111,268,417 |
| 四半期純利益 | -68,670,393 | -111,268,417 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,163,910 | 500,553 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,535,599 | -148,275,507 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 497,126 | 6,804,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 253,895 | 6,804,087 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,231 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,342,321 | 775,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,011,632 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 330,689 | 775,025 |
| 分配金 | 8,326,484 | － |
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