有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.404%(税抜1.3%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

	信託報酬(対純資産総額・年率)
委託者	0.6275%(税抜)
販売会社	0.5775%(税抜)
受託者	0.0950%(税抜)

※委託者は毎計算期末に、収受した信託報酬の中から、当該計算期間中の日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を地球環境保護などに取り組んでいる団体へ寄付します。なお、寄付行為は委託者が一括して行いますが、その原資は販売会社、受託者がそれぞれ収受すべき信託報酬の一部を減額し委託者の取り分とすることにより委託者分と合わせて形成されます。また、寄付先、寄付金額などは、運用報告書にて開示します。