有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.404%(税抜1.3%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分>

委託者	年率0.6275%(税抜)	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	年率0.5775%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	年率0.0950%(税抜)	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

※委託者は毎計算期末に、収受した信託報酬の中から、当該計算期間中の日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た金額を地球環境保護などに取り組んでいる団体へ寄付します。なお、寄付行為は委託者が一括して行いますが、その原資は販売会社、受託者がそれぞれ収受すべき信託報酬の一部を減額し委託者の取り分とすることにより委託者分と合わせて形成されます。また、寄付先、寄付金額などは、運用報告書にて開示します。