有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,150,171,547 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,089,796 | 0.09 |
| 純資産総額 | 1,151,261,343 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 960,150,900 | 18.51 |
| アメリカ | 1,475,198,691 | 28.44 | |
| カナダ | 102,226,854 | 1.97 | |
| ドイツ | 307,196,129 | 5.92 | |
| イタリア | 44,132,625 | 0.85 | |
| フランス | 311,512,097 | 6.00 | |
| オランダ | 47,703,096 | 0.91 | |
| スペイン | 272,692,644 | 5.25 | |
| ベルギー | 108,273,822 | 2.08 | |
| オーストリア | 52,766,974 | 1.01 | |
| アイルランド | 100,219,568 | 1.93 | |
| ポルトガル | 51,729,258 | 0.99 | |
| イギリス | 358,725,468 | 6.91 | |
| スイス | 143,915,423 | 2.77 | |
| スウェーデン | 155,883,230 | 3.00 | |
| ノルウェー | 34,201,228 | 0.65 | |
| デンマーク | 111,664,065 | 2.15 | |
| オーストラリア | 47,162,074 | 0.90 | |
| ニュージーランド | 57,740,586 | 1.11 | |
| シンガポール | 98,476,377 | 1.89 | |
| 小計 | 4,841,571,109 | 93.34 | |
| 投資証券 | アメリカ | 43,907,446 | 0.84 |
| カナダ | 47,063,035 | 0.90 | |
| イギリス | 104,222,797 | 2.00 | |
| 小計 | 195,193,278 | 3.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 150,073,135 | 2.89 |
| 純資産総額 | 5,186,837,522 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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