有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
(1)【投資状況】
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 850,021,258 | 99.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 989,761 | 0.11 |
| 純資産総額 | 851,011,019 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)地球温暖化防止関連株 マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 728,309,150 | 18.90 |
| アメリカ | 1,045,841,453 | 27.14 | |
| カナダ | 165,116,640 | 4.28 | |
| ドイツ | 184,331,274 | 4.78 | |
| イタリア | 33,743,744 | 0.87 | |
| フランス | 292,553,450 | 7.59 | |
| オランダ | 36,712,907 | 0.95 | |
| スペイン | 180,044,693 | 4.67 | |
| ベルギー | 38,461,884 | 0.99 | |
| オーストリア | 34,742,120 | 0.90 | |
| フィンランド | 32,103,052 | 0.83 | |
| アイルランド | 79,084,295 | 2.05 | |
| ポルトガル | 35,190,867 | 0.91 | |
| イギリス | 192,473,564 | 4.99 | |
| スイス | 130,644,391 | 3.39 | |
| スウェーデン | 31,582,635 | 0.81 | |
| ノルウェー | 73,109,275 | 1.89 | |
| デンマーク | 72,410,557 | 1.87 | |
| オーストラリア | 35,343,105 | 0.91 | |
| ニュージーランド | 38,728,269 | 1.00 | |
| シンガポール | 76,146,809 | 1.97 | |
| 小計 | 3,536,674,134 | 91.80 | |
| 投資証券 | アメリカ | 38,490,104 | 0.99 |
| カナダ | 38,280,075 | 0.99 | |
| イギリス | 76,917,589 | 1.99 | |
| 小計 | 153,687,768 | 3.98 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 162,214,255 | 4.21 |
| 純資産総額 | 3,852,576,157 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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