プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月12日 | 2014年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,641,194 | 2,023,221 |
| コール・ローン | 190,973,157 | 46,393,494 |
| 投資信託受益証券 | 2,617,796,224 | 2,683,766,617 |
| 投資証券 | 345,955,057 | 285,065,580 |
| 親投資信託受益証券 | 892,865,454 | 535,825,715 |
| 派生商品評価勘定 | － | 63,900 |
| 未収入金 | 523,877,582 | 309,803,145 |
| 未収利息 | 247 | 74 |
| 流動資産計 | 4,794,108,915 | 3,862,941,746 |
| 資産の部合計 | 4,794,108,915 | 3,862,941,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,359 | － |
| 未払金 | 863,989,212 | 227,218,179 |
| 未払解約金 | 7,241,537 | 20,406,976 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,131 | 1,019,774 |
| 未払委託者報酬 | 23,346,230 | 22,436,422 |
| その他未払費用 | 2,282,335 | 1,152,525 |
| 流動負債計 | 897,936,804 | 272,233,876 |
| 負債の部合計 | 897,936,804 | 272,233,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,211,100,263 | 3,590,838,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,928,152 | -130,959 |
| （分配準備積立金） | 346,092,903 | 295,507,769 |
| 元本等合計 | 3,896,172,111 | 3,590,707,870 |
| 純資産の部合計 | 3,896,172,111 | 3,590,707,870 |
| 負債・純資産合計 | 4,794,108,915 | 3,862,941,746 |
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