プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月12日 | 2015年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,045,176 | 76,849,859 |
| 投資信託受益証券 | 708,541,315 | 638,508,447 |
| 投資証券 | 2,416,151,189 | 2,130,048,958 |
| 未収利息 | 168 | 129 |
| 流動資産計 | 3,228,737,848 | 2,845,407,393 |
| 資産の部合計 | 3,228,737,848 | 2,845,407,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,374,531 | 1,120,850 |
| 未払受託者報酬 | 933,085 | 799,089 |
| 未払委託者報酬 | 19,420,711 | 15,663,416 |
| その他未払費用 | 2,592,045 | 1,245,399 |
| 流動負債計 | 31,320,372 | 18,828,754 |
| 負債の部合計 | 31,320,372 | 18,828,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,127,851,406 | 2,940,912,850 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,566,070 | -114,334,211 |
| （分配準備積立金） | 294,546,184 | 277,152,436 |
| 元本等合計 | 3,197,417,476 | 2,826,578,639 |
| 純資産の部合計 | 3,197,417,476 | 2,826,578,639 |
| 負債・純資産合計 | 3,228,737,848 | 2,845,407,393 |
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