プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月12日 | 2016年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,004 | － |
| コール・ローン | 73,376,662 | 58,083,164 |
| 投資信託受益証券 | 547,029,703 | 519,936,394 |
| 投資証券 | 1,878,720,522 | 1,932,774,607 |
| 未収入金 | － | 9,713,054 |
| 流動資産計 | 2,499,223,891 | 2,520,507,219 |
| 資産の部合計 | 2,499,223,891 | 2,520,507,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,561,000 |
| 未払受託者報酬 | 698,004 | 3,715 |
| 未払委託者報酬 | 13,682,138 | 72,818 |
| 未払利息 | 101 | 56 |
| その他未払費用 | 1,210,871 | 555,473 |
| 流動負債計 | 15,591,114 | 5,193,062 |
| 負債の部合計 | 15,591,114 | 5,193,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,833,753,201 | 2,727,688,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,120,424 | -212,374,813 |
| （分配準備積立金） | 267,239,720 | 257,399,863 |
| 元本等合計 | 2,483,632,777 | 2,515,314,157 |
| 純資産の部合計 | 2,483,632,777 | 2,515,314,157 |
| 負債・純資産合計 | 2,499,223,891 | 2,520,507,219 |
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