プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 97,004 | － |
| コール・ローン | 73,376,662 | 65,510,567 |
| 投資信託受益証券 | 547,029,703 | 513,436,430 |
| 投資証券 | 1,878,720,522 | 1,786,977,983 |
| 未収入金 | － | 12,003,901 |
| 流動資産計 | 2,499,223,891 | 2,377,928,881 |
| 資産の部合計 | 2,499,223,891 | 2,377,928,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,562,299 |
| 未払受託者報酬 | 698,004 | 656,462 |
| 未払委託者報酬 | 13,682,138 | 12,867,951 |
| 未払利息 | 101 | 78 |
| その他未払費用 | 1,210,871 | 1,610,549 |
| 流動負債計 | 15,591,114 | 19,697,339 |
| 負債の部合計 | 15,591,114 | 19,697,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,833,753,201 | 2,586,911,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -350,120,424 | -228,680,095 |
| （分配準備積立金） | 267,239,720 | 244,347,967 |
| 元本等合計 | 2,483,632,777 | 2,358,231,542 |
| 純資産の部合計 | 2,483,632,777 | 2,358,231,542 |
| 負債・純資産合計 | 2,499,223,891 | 2,377,928,881 |
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