プロフェッショナル・ステージの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/09/12 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/09/12 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2022年6月13日までとします(2007年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2019/09/12 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2019/09/12 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	2009年 6月13日～2010年 6月14日	0.0000
第4期	2010年 6月15日～2011年 6月13日	0.0000
第5期	2011年 6月14日～2012年 6月12日	0.0000
第6期	2012年 6月13日～2013年 6月12日	0.0000
第7期	2013年 6月13日～2014年 6月12日	0.0000
第8期	2014年 6月13日～2015年 6月12日	0.0000
第9期	2015年 6月13日～2016年 6月13日	0.0000
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	0.0000
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	0.0000
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第3期2009年 6月13日～2010年 6月14日0.0000第4期2010年 6月15日～2011年 6月13日0.0000第5期2011年 6月14日～2012年 6月12日0.0000第6期2012年 6月13日～2013年 6月12日0.0000第7期2013年 6月13日～2014年 6月12日0.0000第8期2014年 6月13日～2015年 6月12日0.0000第9期2015年 6月13日～2016年 6月13日0.0000第10期2016年 6月14日～2017年 6月12日0.0000第11期2017年 6月13日～2018年 6月12日0.0000第12期2018年 6月13日～2019年 6月12日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2019/09/12 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/09/12 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2018年 9月12日	有価証券報告書
2019年 3月12日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第3期	2009年 6月13日～2010年 6月14日	4.69
第4期	2010年 6月15日～2011年 6月13日	△2.93
第5期	2011年 6月14日～2012年 6月12日	△8.10
第6期	2012年 6月13日～2013年 6月12日	27.20
第7期	2013年 6月13日～2014年 6月12日	9.01
第8期	2014年 6月13日～2015年 6月12日	10.48
第9期	2015年 6月13日～2016年 6月13日	△14.26
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	4.02
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	△1.70
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	△1.52

e border="0">期期間収益率(%)第3期2009年 6月13日～2010年 6月14日4.69第4期2010年 6月15日～2011年 6月13日△2.93第5期2011年 6月14日～2012年 6月12日△8.10第6期2012年 6月13日～2013年 6月12日27.20第7期2013年 6月13日～2014年 6月12日9.01第8期2014年 6月13日～2015年 6月12日10.48第9期2015年 6月13日～2016年 6月13日△14.26第10期2016年 6月14日～2017年 6月12日4.02第11期2017年 6月13日～2018年 6月12日△1.70第12期2018年 6月13日～2019年 6月12日△1.52e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2019/09/12 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/09/12 9:03

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。

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#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/09/12 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2019/09/12 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	日興AMグローバル・マルチ・アセット・ファンドクラスP	1,450,771,881	0.93	1,352,409,547	0.94	1,365,756,648	75.61
ケイマン	投資信託受益証券	GDAAストラテジーファンドクラスB	480,580,100	0.84	406,859,112	0.84	404,648,444	22.40

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	404,648,444	22.40
投資証券	ルクセンブルク	1,365,756,648	75.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	35,935,077	1.99
合計(純資産総額)		1,806,340,169	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン404,648,44422.40投資証券ルクセンブルク1,365,756,64875.61コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―35,935,0771.99合計(純資産総額)1,806,340,169100.00

2019/09/12 9:03

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2019/09/12 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2019/09/12 9:03

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2017年 6月13日至 2018年 6月12日	第12期自 2018年 6月13日至 2019年 6月12日
営業収益
受取利息	53	-
有価証券売買等損益	△4,103,573	△8,944,779
その他収益	-	63,327
営業収益合計	△4,103,520	△8,881,452
営業費用
支払利息	23,674	17,416
受託者報酬	1,178,569	1,016,841
委託者報酬	23,102,234	19,932,404
その他費用	1,245,816	541,069
営業費用合計	25,550,293	21,507,730
営業利益又は営業損失(△)	△29,653,813	△30,389,182
経常利益又は経常損失(△)	△29,653,813	△30,389,182
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,653,813	△30,389,182
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,715,809	△2,345,256
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△228,680,095	△233,405,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,643,935	21,372,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,643,935	21,372,899
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△233,405,782	△240,076,809

2019/09/12 9:03

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2019/09/12 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

2019/09/12 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/09/12 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※上記の申込手数料率は取得申込みの受付を行なっていた時のもので、現在は取得申込みの受付を停止しています。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2019/09/12 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2019/09/12 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第3計算期間末	(2010年 6月14日)	5,625	5,625	0.7479	0.7479
第4計算期間末	(2011年 6月13日)	4,488	4,488	0.7260	0.7260
第5計算期間末	(2012年 6月12日)	3,696	3,696	0.6672	0.6672
第6計算期間末	(2013年 6月12日)	4,237	4,237	0.8487	0.8487
第7計算期間末	(2014年 6月12日)	3,896	3,896	0.9252	0.9252
第8計算期間末	(2015年 6月12日)	3,197	3,197	1.0222	1.0222
第9計算期間末	(2016年 6月13日)	2,483	2,483	0.8764	0.8764
第10計算期間末	(2017年 6月12日)	2,358	2,358	0.9116	0.9116
第11計算期間末	(2018年 6月12日)	2,012	2,012	0.8961	0.8961
第12計算期間末	(2019年 6月12日)	1,802	1,802	0.8825	0.8825
	2018年 6月末日	1,969	―	0.8855	―
	7月末日	1,981	―	0.8938	―
	8月末日	1,955	―	0.8907	―
	9月末日	1,947	―	0.8986	―
	10月末日	1,875	―	0.8710	―
	11月末日	1,876	―	0.8800	―
	12月末日	1,780	―	0.8409	―
	2019年 1月末日	1,807	―	0.8575	―
	2月末日	1,850	―	0.8805	―
	3月末日	1,845	―	0.8850	―
	4月末日	1,862	―	0.9016	―
	5月末日	1,809	―	0.8829	―
	6月末日	1,806	―	0.8875	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2010年 6月14日)5,6255,6250.74790.7479第4計算期間末(2011年 6月13日)4,4884,4880.72600.7260第5計算期間末(2012年 6月12日)3,6963,6960.66720.6672第6計算期間末(2013年 6月12日)4,2374,2370.84870.8487第7計算期間末(2014年 6月12日)3,8963,8960.92520.9252第8計算期間末(2015年 6月12日)3,1973,1971.02221.0222第9計算期間末(2016年 6月13日)2,4832,4830.87640.8764第10計算期間末(2017年 6月12日)2,3582,3580.91160.9116第11計算期間末(2018年 6月12日)2,0122,0120.89610.8961第12計算期間末(2019年 6月12日)1,8021,8020.88250.88252018年 6月末日1,969―0.8855―7月末日1,981―0.8938―8月末日1,955―0.8907―9月末日1,947―0.8986―10月末日1,875―0.8710―11月末日1,876―0.8800―12月末日1,780―0.8409―2019年 1月末日1,807―0.8575―2月末日1,850―0.8805―3月末日1,845―0.8850―4月末日1,862―0.9016―5月末日1,809―0.8829―6月末日1,806―0.8875―

2019/09/12 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,810,845,281	円
Ⅱ 負債総額	4,505,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,806,340,169	円
Ⅳ 発行済口数	2,035,283,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8875	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,810,845,281円Ⅱ 負債総額4,505,112円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,806,340,169円Ⅳ 発行済口数2,035,283,306口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8875円

2019/09/12 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月13日から翌年6月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2019/09/12 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	2009年 6月13日～2010年 6月14日	6,104,567	2,163,910,691
第4期	2010年 6月15日～2011年 6月13日	2,232,305	1,342,434,219
第5期	2011年 6月14日～2012年 6月12日	976,485	642,686,846
第6期	2012年 6月13日～2013年 6月12日	3,179,848	550,803,646
第7期	2013年 6月13日～2014年 6月12日	2,330,120	784,060,521
第8期	2014年 6月13日～2015年 6月12日	11,220,015	1,094,468,872
第9期	2015年 6月13日～2016年 6月13日	1,540,738	295,638,943
第10期	2016年 6月14日～2017年 6月12日	0	246,841,564
第11期	2017年 6月13日～2018年 6月12日	0	341,467,102
第12期	2018年 6月13日～2019年 6月12日	0	202,522,056

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第3期2009年 6月13日～2010年 6月14日6,104,5672,163,910,691第4期2010年 6月15日～2011年 6月13日2,232,3051,342,434,219第5期2011年 6月14日～2012年 6月12日976,485642,686,846第6期2012年 6月13日～2013年 6月12日3,179,848550,803,646第7期2013年 6月13日～2014年 6月12日2,330,120784,060,521第8期2014年 6月13日～2015年 6月12日11,220,0151,094,468,872第9期2015年 6月13日～2016年 6月13日1,540,738295,638,943第10期2016年 6月14日～2017年 6月12日0246,841,564第11期2017年 6月13日～2018年 6月12日0341,467,102第12期2018年 6月13日～2019年 6月12日0202,522,056