有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMグローバル・マルチ・アセット・ファンド クラスP | 1,450,771,881 | 0.93 | 1,352,409,547 | 0.94 | 1,365,756,648 | 75.61 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスB | 480,580,100 | 0.84 | 406,859,112 | 0.84 | 404,648,444 | 22.40 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.40 |
| 投資証券 | 75.61 |
| 合 計 | 98.01 |
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