有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMグローバル・マルチ・アセット・ファンド クラスP | 1,871,225,490 | 0.9477 | 1,773,360,396 | 0.9633 | 1,802,551,514 | 75.91 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスB | 607,473,297 | 0.84 | 513,436,430 | 0.84 | 513,497,177 | 21.63 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.63 |
| 投資証券 | 75.91 |
| 合 計 | 97.54 |
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