有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMグローバル・マルチ・アセット・ファンド クラスP | 2,325,345,971 | 1.02 | 2,390,455,658 | 1.01 | 2,353,250,122 | 75.11 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンドクラスB | 721,549,658 | 0.98 | 707,623,749 | 0.98 | 708,128,834 | 22.60 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.60 |
| 投資証券 | 75.11 |
| 合 計 | 97.71 |
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