有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMグローバル・マルチ・アセット・ファンド クラスP | 1,577,108,759 | 0.9559 | 1,507,558,262 | 0.9337 | 1,472,546,448 | 74.76 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンド クラスB | 547,896,154 | 0.79 | 435,796,600 | 0.81 | 447,959,895 | 22.74 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 22.74 |
| 投資証券 | 74.76 |
| 合 計 | 97.50 |
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