- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月13日-平成26年6月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本短期債券マスターファンド(適格機関投資家向け) | 747,453,845 | 1.0066 | 752,387,040 | 1.0068 | 752,536,531 | 19.52 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITマザーファンド | 398,852,697 | 1.7914 | 714,504,722 | 1.8113 | 722,441,890 | 18.74 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ JPモルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF | 39,824 | 11,624.97 | 462,953,140 | 11,722.28 | 466,828,238 | 12.11 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | GDAAストラテジーファンドクラスB | 264,723,589 | 1.01 | 268,509,136 | 1 | 265,067,729 | 6.88 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF | 22,017 | 11,017.83 | 242,579,607 | 11,087.77 | 244,119,441 | 6.33 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | 11,364 | 19,883.79 | 225,959,403 | 19,994.27 | 227,214,925 | 5.89 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 19,741 | 9,619.06 | 189,889,943 | 9,657.58 | 190,650,303 | 4.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界インフラ株マザーファンド | 147,677,690 | 1.1444 | 169,002,349 | 1.1621 | 171,616,243 | 4.45 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF | 30,158 | 4,439.56 | 133,888,492 | 4,393.95 | 132,512,925 | 3.44 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ヨーロッパ ETF | 23,697 | 5,074.08 | 120,240,512 | 4,921.02 | 116,613,601 | 3.03 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMジャパン・インサイト・ファンド クラスA | 138,397.53 | 825 | 114,177,962 | 835 | 115,561,937 | 3.00 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SPDR バークレイズ・インターナショナル・トレジャリー・ボンド ETF | 17,432 | 6,060.31 | 105,643,400 | 6,151.53 | 107,233,617 | 2.78 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AMアジア・パシフィック・ファンド(除く日本) クラスA | 22,973.59 | 3,956.08 | 90,885,377 | 3,960.13 | 90,978,522 | 2.36 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト | 26,286 | 3,367.17 | 88,509,672 | 3,458.40 | 90,907,586 | 2.36 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | パワーシェアーズ・キューキューキュー・トラスト・シリーズ1 | 4,797 | 9,415.33 | 45,165,340 | 9,501.48 | 45,578,630 | 1.18 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SAM ウォーター ファンド | 37,862,262 | 1 | 38,214,381 | 1 | 38,025,069 | 0.99 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 2,845 | 11,767.89 | 33,479,664 | 11,994.94 | 34,125,611 | 0.89 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス | 11,890,625 | 0.43 | 5,180,745 | 0.44 | 5,275,870 | 0.14 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 米ドル・クラス | 2,547,100 | 1.07 | 2,735,075 | 1.09 | 2,785,508 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 70.55 |
| 投資証券 | 5.36 |
| 親投資信託受益証券 | 23.19 |
| 合 計 | 99.10 |
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