プロフェッショナル・ステージの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月12日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月13日-平成31年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,234,133 | － |
| コール・ローン | 22,906,496 | 51,335,611 |
| 投資信託受益証券 | 450,161,752 | 420,381,133 |
| 投資証券 | 1,519,016,162 | 1,380,248,450 |
| 流動資産計 | 2,030,318,543 | 1,851,965,194 |
| 資産の部合計 | 2,030,318,543 | 1,851,965,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,659,196 | 431,350 |
| 未払受託者報酬 | 555,088 | 524,834 |
| 未払委託者報酬 | 10,880,870 | 10,288,031 |
| 未払利息 | 49 | 70 |
| その他未払費用 | 1,184,587 | 588,929 |
| 流動負債計 | 18,279,790 | 11,833,214 |
| 負債の部合計 | 18,279,790 | 11,833,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,245,444,535 | 2,125,624,741 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -233,405,782 | -285,492,761 |
| （分配準備積立金） | 212,552,623 | 201,406,632 |
| 元本等合計 | 2,012,038,753 | 1,840,131,980 |
| 純資産の部合計 | 2,012,038,753 | 1,840,131,980 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,318,543 | 1,851,965,194 |
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